Как не попасть в «бычью ловушку» в трейдинге?
Главное
- Бычья ловушка (англ. “bull trap”) — термин в трейдинге, описывающий ситуацию, когда рынок «обманул» инвесторов, дав ложный сигнал на покупку актива, но развернулся в обратную сторону.
- Бычья ловушка возникает из-за неспособности или нежелания трейдеров поддерживать восходящее движение.
- Вероятность попасть в бычью ловушку увеличивается, если инвестор принимает эмоциональные, поспешные и необдуманные решения на основе ограниченного торгового инструментария.
Как попадают в бычью ловушку?
Данная ситуация возникает, когда на рынке появляются первые признаки продолжения роста или возможной смены нисходящего ценового движения актива на восходящее. «Уловка» рынка заключается в том, что покупатели прогнозируют продолжение тренда на рост цены, то есть на доминирование «быков», тогда как реальную силу на рынке представляют продавцы («медведи»).
Например, бычья ловушка может сформироваться на нисходящем движении, когда цена на актив поднимается выше уровня сопротивления, после его пробития вверх. В этом случае трейдеры могут расценить, что рынок указывает на разворот и спрос со стороны покупателей. Тогда актив начинают покупать с расчетом на дальнейшее движение цены вверх, после чего продавцы оказываются «сильнее», и цена котировки возвращается к нисходящему движению.
Пример бычьей ловушки: краткосрочное повышение цены без повышения объемов торгов
- Средства торговли
- Бычья ловушка используется в трейдинге вместе с «медвежьей ловушкой», когда рынок обманывает продавцов. Многие трейдеры криптовалютами попали в такую ловушку в середине 2020 года перед началом бычьего ралли 2020-2021 гг.
Цель использования бычьей ловушки
Бычья ловушка позволяет создавать выгодные ценовые условия для продавцов, что приносит большую прибыль.
Крупные трейдеры, выступающие в роли «медведей», используют слабый тренд на рост цены и не мешают ему, что создает иллюзию благоприятных условий для продолжения роста цены на актив и доминирования покупателей на рынке.
Бычья ловушка может возникнуть в результате краткосрочной позитивной реакции рынка на новость или событие.
Причины попадания в бычью ловушку
- Эмоции : эмоциональные участники рынка часто принимают необдуманные торговые решения, что приводит к убыткам.
- Торговые инструменты : использование неэффективных торговых инструментов может также привести к попаданию в бычью ловушку.
Трейдеры , принимающие решения на основе небольшого количества факторов и индикаторов, не видят полной картины происходящего.
- Например, резкий рост цены будет недостаточным сигналом для покупки, если объемы торгов в момент роста цены значительно ниже предыдущих периодов.
Риск бычьей ловушки повышается при пробитии уровня сопротивления без подтверждения тренда на других индикаторах (в данном случае — RSI)
Психология .
- Трейдеры, убедившие себя в развороте рынка еще до его начала, игнорируют сигналы или пытаются придумать несуществующие подтверждения, чтобы «подогнать» интерпретацию под собственную стратегию.
Как не попасть в бычью ловушку?
- Бычья ловушка может произойти совершенно в разных обстоятельствах, но в трейдинге существуют способы снизить риск попадания в нее.
- Бычья ловушка формируется над уровнем сопротивления, и нужно дождаться его повторного тестирования для наблюдения за реакцией рынка. Успешное закрепление цены над целевой отметкой значительно снижает вероятность попасть в ловушку.
- Трейдеру нужно следить за объемами торгов активом. Сильное движение котировок вверх с возросшим объемом может означать повышение интереса покупателей. Рост цены без увеличившихся объемов может сигнализировать о слабости покупателей и временной передышке у продавцов, что влечет за собой бычью ловушку.
В качестве дополнительного метода используют инструменты технического анализа, в частности Relative Strength Index (RSI), Stochastic Oscillator и Moving Average Convergence Divergence (MACD).
