Определение брекет-ордеров
-
Брекет-ордер — торговая заявка, объединяющая тейк-профит и стоп-лосс.
-
Брекет-ордеры позволяют установить тейк-профит и стоп-лосс одновременно.
-
При исполнении одного ордера второй автоматически отменяется.
-
С помощью брекет-ордеров трейдер сразу определяет целевую прибыль и максимально возможный убыток.
Существуют инструменты, которые помогают трейдерам не тратить много времени на следование за изменениями цен на рынке и не ставить и отменять ордеры вручную. Такие инструменты включают в себя брекет-ордеры, которые используются при торговле традиционными активами, такими как акции и фьючерсы, а также на некоторых криптобиржах, например Binance, Phemex и Kraken Futures. Брекет-ордеры позволяют трейдерам устанавливать тейк-профит и стоп-лосс, что помогает избежать неожиданных убытков и упущенных выгодных сделок. На большинстве криптобирж можно устанавливать брекет-ордеры на всю позицию, а на Phemex — на часть позиции.
Пример:
- Тейк-профит: при развороте цены трейдер получит убыток, на который не рассчитывал
- Стоп-лосс: трейдер может упустить выгодную сделку
Трейдер купил на Phemex 1000 контрактов BTC/USD по цене $10 000. Он считает, что стоимость актива вырастет до $15 000.
Для 900 контрактов трейдер ставит брекет-ордер с параметрами: тейк-профит — $15 000, стоп-лосс — $7000. Для оставшихся 100 контрактов пользователь выбирает другие параметры: тейк-профит — $12 000, стоп-лосс — $7000.
- При открытии брекет-ордера на Phemex тейк-профит и стоп-лосс не отображаются на графике, но их можно посмотреть на вкладке «Активные ордеры».
Если цена BTC/USD вырастет до $12 000, трейдер получит деньги от продажи 100 контрактов. После этого он будет ждать, пока остальные контракты подорожают до $15 000.
Если цена актива упадет ниже $7000, трейдер сократит убытки по всей позиции.
Как заработать на брекет-ордерах?
- При помощи брекет-ордеров пользователи бирж могут становиться маркетмейкерами. Ордеры таких трейдеров исполняются не сразу и остаются в книге заявок.
- Маркетмейкеры предоставляют торговым площадкам ликвидность. За это биржи снижают для них торговые комиссии.
На Phemex маркетмейкеры торгуют с комиссией − 0,025%. Они получают часть комиссии второго участника сделки — маркеттейкера.
Для торговли с отрицательной комиссией на Phemex нужно выбрать пункт «Только размещение» (Post-Only) при установке брекет-ордера.
Кроме того , с помощью нескольких брекет-ордеров можно держать длинные и короткие позиции одновременно. Это позволяет получать прибыль при любом движении рынка. Длинные позиции принесут прибыль при росте цен, короткие — при падении.
Пример: трейдер купил 1000 контрактов BTC/USD за $10 000. Он ставит по брекет-ордеру на каждые 500 контрактов:
- первый открывает длинную позицию . При росте цены до $15 000 срабатывает тейк-профит, пользователь получает прибыль от продажи контрактов. При падении до $7000 срабатывает стоп-лосс, трейдер фиксирует убыток;
- второй открывает короткую позицию . При падении цены до $7000 срабатывает тейк-профит. В этом случае трейдер зарабатывает на разнице между продажей контрактов и покупкой по более низкому курсу. При росте цены до $10 500 срабатывает стоп-лосс — и трейдер фиксирует убыток.
- Что такое брекет-ордеры?
-
Трейдер ставит несколько брекет-ордеров на Phemex , чтобы заработать на небольших изменениях курса.
-
Когда использовать брекет-ордеры, а когда — нет?
Брекет-ордеры помогают оптимизировать процесс торговли на криптобирже и защититься от рисков. При этом они не гарантируют быструю прибыль и рассчитаны на долгосрочную перспективу.
Инструмент подходит для торговли в периоды низкой волатильности, когда невозможно получить большую прибыль на изменении курса. Несколько брекет-ордеров в пределах узкого ценового диапазона позволят зарабатывать даже на небольших колебаниях цены.
В периоды высокой волатильности рынка лучше использовать другие торговые инструменты. Цена актива может значительно вырасти после того, как сработает тейк-профит. Тогда вы получите меньше прибыли.
